Beim Reversal Trading suchen Sie nach Hinweisen darauf, dass sich der Trend bald ändern könnte. Ein Doji ist eine Kerze, die einen Docht hat, der länger als ihr Körper ist. Sie hat diesen langen oberen Docht, den manche als Top Tail und andere als Shooting Star bezeichnen würden. Diese Kerze sagt Ihnen vier Dinge: den Eröffnungskurs, den Schlusskurs, das Hoch der Periode und das Tief der Periode. Wenn Sie also eine Kerze mit einem Top Tail haben, wissen Sie, dass sich der Preis irgendwann während dieser Kerzenperiode nach oben bewegt hat, sich auf diesem Niveau nicht halten konnte und dann abverkauft wurde. Es stellt eine Art Kampf dar, der zwischen den Käufern und den Verkäufern stattfand, in dem die Käufer ihren Vorstoß nach oben verloren. Es ist ein guter Hinweis darauf, dass die Verkäufer bald die Kontrolle über den Preis haben und diesen nach unten drücken werden.
Das Gleiche gilt für einen bullischen Doji. Es hat diesen langen unteren Docht, den einige als Bottom Tail und andere als Hammer bezeichnen würden. Wenn Sie eine Hammer-Kerze mit einem unteren Docht haben, wissen Sie, dass sich der Preis irgendwann während dieser Kerzenperiode nach unten bewegt hat, sich auf diesen niedrigen Niveaus nicht halten konnte und aufgekauft wurde. Dies deutet auf einen Kampf zwischen den Käufern und den Verkäufern hin, bei dem die Verkäufer ihren Push nach unten verloren haben. Es ist ein gutes Anzeichen dafür, dass die Käufer nun die Kontrolle über den Preis gewinnen und diesen nach oben treiben können.
Beim Reversal Trading suchen Sie entweder nach Doji- oder Unentschlossenheits-Kerzen. Sie sind ein Hinweis darauf, dass sich der Trend bald ändern könnte. Bei Reversal-Strategien suchen Sie nach einer klaren Bestätigung, dass das Muster beginnt, sich umzukehren. Was Sie auf keinen Fall wollen, ist, auf der falschen Seite eines Umkehrhandels zu stehen, oder, wie man es auch nennt, „ein fallendes Messer zu fangen“. Das bedeutet, dass Sie, wenn eine Aktie schlecht verkauft wird (das fallende Messer), nicht in der Annahme kaufen wollen, dass sie abprallen sollte. Wenn die Aktien fallen, wollen Sie auf die Bestätigung der Umkehrung warten. Dies wird in der Regel die Bildung eines Doji oder einer Unentschlossenheitskerze sein und die erste 1-Minuten- oder die erste 5-Minuten-Kerze, die ein neues Hoch in der Nähe eines wichtigen Intraday-Unterstützungslevels erreicht. Das ist mein Einstiegspunkt. Ich setze meinen Stopp auf das Tief der vorherigen Kerze oder auf den Verlust des Unterstützungslevels.
Beim Reversal Trading ist es am besten, wenn der RSI an den Extremen liegt (über 90, unter 10). Sobald Sie das gefunden haben, müssen Sie dann nach einem tatsächlichen Einstieg in der Nähe einer starken Intraday-Unterstützung (für Bottom Reversal) oder eines Widerstandsniveaus (für Top Reversal) suchen. Wie bereits erwähnt, ist ein Einstieg entweder die erste 1-Minuten- oder die erste 5-Minuten-Kerze, die ein neues Hoch (bei Bottom Reversal) oder ein neues Tief (bei Top Reversal) erreicht, und nur dann, wenn der Kurs in der Nähe einer wichtigen Intraday-Unterstützung oder eines Widerstandslevels gehandelt wird.
Bei einem Bottom Reversal ist die erste Kerze, die ein neues Hoch in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus bildet, sehr bedeutsam, wenn Sie eine lange Reihe von aufeinanderfolgenden Kerzen hatten, die neue Tiefs gebildet haben. Das ist der Einstiegspunkt. Es gibt Zeiten, in denen Sie den 1-Minuten-Chart verwenden, aber normalerweise warten Sie auf den 5-Minuten-Chart, weil er eine viel bessere Bestätigung ist. Der 5-Minuten-Chart ist sauberer. Die erste 5-Minuten-Kerze, die ein neues Hoch in der Nähe eines Intraday-Support-Levels bildet, ist der Punkt, an dem man in die Umkehrung einsteigt, mit einem Stopp beim Tagestief.
Sobald Sie in einem dieser Trades sind, sind Ihre Ausstiegsindikatoren recht einfach. Nehmen Sie den Gewinn mit, wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt erreicht (entweder 9 EMA, 20 EMA oder VWAP) oder ein anderes wichtiges Intraday-Niveau erreicht.
Wenn die Aktie bei einem Bottom Reversal nach oben schnellt und dann plötzlich wieder nach unten geht, steigen Sie mit einem Verlust aus. Wenn Sie mit einer Long-Position einsteigen, die Aktie kaufen und hoffen, dass der Kurs steigt, und der Kurs stattdessen nur seitwärts läuft, ist das ein Zeichen dafür, dass man wahrscheinlich eine Konsolidierung für eine weitere Abwärtsbewegung sehen wird, und das ist ein Hinweis darauf, dass der Kurs wahrscheinlich weiter fallen wird. Wenn Sie einsteigen und ein paar Minuten halten und der Preis flach bleibt, steigen Sie aus, egal was danach passiert. Vielleicht ist dieser Tipp falsch, aber man sollte sein Konto nicht dem Unbekannten aussetzen. Man muss im richtigen Setup sein, und wenn es noch nicht soweit ist, sollten Sie aussteigen. Wenn Sie in die Gewinnzone komme, können Sie anfangen ihren Stop anzupassen, zuerst auf den Break-Even, und dann auf das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze. Passen Sie Ihren Stop weiter an, wenn Sie sich nach oben bewegen
Bei Umkehrstrategien besteht eine der Hauptaufgaben eines Händlers darin, Aktien zu beobachten, die aufwärts oder abwärts laufen, und gleichzeitig mögliche Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus und Bereiche zu identifizieren, die eine gute Umkehrmöglichkeit auf Tages-Charts bieten könnten. Dies ermöglicht es Ihnen, nicht impulsiv zu sein und sich in den Handel zu stürzen. Stattdessen warten Sie auf die Bereiche der Stagnation. Sie nehmen sich Zeit und beobachten die Entwicklung des Handels und warten auf den Beginn der Umkehrung.
