Top und Bottom Reversals sind zwei weitere Handelsstrategien, die Daytrader gerne verwenden, weil sie sehr definierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte haben. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man Umkehr-Setups mithilfe von Scannern findet, wie man Unentschlossenheit oder Doji-Candlesticks zum Einstieg nutzt, wie man versteht, wo man seine Stopps und Gewinnziele setzt, und wie man seine Gewinner verfolgt. Was nach oben geht, wird auch irgendwann wieder nach Unten gehen. Verfolgen Sie den Handel nicht, wenn er zu sehr ausgedehnt ist.
Das Umgekehrte ist auch wahr. Was nach Unten geht, wird definitiv bis zu einem gewissen Grad wieder nach oben kommen. Wenn eine Aktie beginnt, sich deutlich zu verkaufen, gibt es dafür zwei Gründe: Institutionelle Händler und Hedge-Fonds haben begonnen, ihre großen Positionen an den öffentlichen Markt zu verkaufen, und der Aktienkurs stürzt ab. Händler haben aufgrund schlechter fundamentaler Nachrichten mit Leerverkäufen einer Aktie begonnen, aber sie werden ihre Leerverkäufe früher oder später decken müssen. Das ist der Punkt, an dem Sie auf einen Einstieg warten. Wenn Leerverkäufer versuchen, ihre Leerverkäufe zu decken, wird die Aktie schnell umkehren. Das nennt man einen „Short Squeeze“. Das wollen Sie ausnutzen. Ich werde diese Strategie mit ein paar Beispielen illustrieren, damit Sie genau sehen können, worauf Sie achten müssen. Unten sehen Sie ein Beispiel, wie es aussieht, wenn Sie eine Aktie finden, die nach der Markteröffnung sehr stark abverkauft wurde. Bewegungen wie diese sind für die Short-Seite extrem schwer zu erwischen, denn wenn Sie die Aktie finden, ist es bereits zu spät, um in den Leerverkaufshandel einzusteigen. Aber bitte denken Sie an das Mantra: Was hochgeht, muss auch wieder herunterkommen. Deshalb haben Sie die Möglichkeit, auf eine Umkehrgelegenheit zu warten.
Jede Reversal-Strategie hat vier wichtige Elemente:
Mindestens fünf Candlesticks auf einem 5-Minuten-Chart, die sich aufwärts oder abwärts bewegen.
Die Aktie wird einen extremen 5-Minuten-RSI-Indikator (Relative Strength Index) haben. Ein RSI über 90 oder unter 10 wird mein Interesse wecken. Der RSI, der ursprünglich von einem berühmten technischen Analysten entwickelt wurde, ist ein Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Kursgewinne und -verluste über einen bestimmten Zeitraum vergleicht, um die Geschwindigkeit und Veränderung der Kursbewegung zu messen. Die RSI-Werte reichen von 0 bis 100. Trader in Reversal-Strategien verwenden RSI-Werte, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren und Kauf- oder Verkaufssignale zu finden. Zum Beispiel weisen RSI-Werte über 90 auf überkaufte Bedingungen und RSI-Werte unter 10 auf überverkaufte Bedingungen hin. Ihre Handelsplattform oder Scanner-Software errechnet den RSI automatisch für Sie.
Wenn Sie interessiert sind, finden Sie bei einer Online-Suche eine ganze Reihe weiterer Informationen über den RSI. Diese beiden Elemente zeigen, dass eine Aktie wirklich gestreckt ist, und Sie müssen Ihren Scanner für alle diese Datenpunkte genau beobachten. Ich habe meinen Scanner so konfiguriert, dass er RSIs unter 20 und über 80 hervorhebt, damit ich sie sehr schnell erkennen kann.
Sie müssen gleichzeitig nach einem bestimmten RSI-Level und einer bestimmten Anzahl von aufeinanderfolgenden Kerzen suchen. Die Aktie wird an oder in der Nähe eines wichtigen Intraday-Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus gehandelt. Für Details, wie man Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus findet, lesen Sie bitte meinen folgenden Kommentar zum Handel mit Unterstützung oder Widerstand.
Nehmen Sie nur Umkehrtrades an, wenn sich der Kurs in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus (für Bottom Reversal) oder eines wichtigen Widerstandsniveaus (für Top Reversal) befindet. Wenn sich der Trend dem Ende zuneigt, bilden sich normalerweise Unentschlossenheitskerzen, wie z.B. ein Spinning Top oder Doji. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie bereit sein müssen.
